78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۲۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۳۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷	۰.۰۴ %	۵,۳۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۰۹۹,۹۷۹	۴۴.۳۴ %	۲,۶۲۹,۲۸۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۳۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۶,۳۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۱۰	۴۴.۵۷ %	۲,۶۸۴,۴۰۹	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۶,۳۷۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۷۸ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۶,۳۸۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۷۸ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۶,۴۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۷۸ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۶,۴۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...438 »