78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱,۶۳۶,۳۶۸	۲۷.۶۴ %	۳,۷۳۴,۴۹۰	۶۳.۰۸ %	۲۴۳,۱۵۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۲	۳.۵۵ %	۹۶,۴۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱,۶۵۶,۵۷۹	۲۷.۱۸ %	۳,۷۸۳,۵۴۹	۶۲.۰۶ %	۲۴۵,۳۱۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۱۱	۵.۳ %	۸۷,۱۸۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱,۶۲۳,۶۶۸	۲۶.۶۹ %	۳,۷۱۶,۱۱۷	۶۱.۱ %	۲۴۳,۶۶۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۲۹	۶.۷۸ %	۸۷,۱۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۱,۶۲۳,۶۶۸	۲۶.۶۹ %	۳,۷۱۶,۱۱۷	۶۱.۱ %	۲۴۳,۶۶۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۳۸	۶.۷۷ %	۸۷,۰۷۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱,۶۲۳,۶۶۸	۲۶.۷۳ %	۳,۷۱۶,۱۱۷	۶۱.۱۹ %	۲۴۰,۸۷۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۲۰	۶.۶۹ %	۸۷,۰۱۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱,۵۹۳,۹۴۴	۲۷.۱۹ %	۳,۵۳۹,۱۲۴	۶۰.۳۶ %	۲۴۶,۶۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۸۲	۶.۷۶ %	۸۶,۹۵۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۵۶۱,۰۶۱	۲۷.۳۶ %	۳,۳۷۱,۰۳۵	۵۹.۱ %	۲۴۵,۹۰۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۸۴۶	۷.۷۱ %	۸۶,۹۰۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱,۵۴۷,۱۳۶	۲۸.۳۱ %	۳,۳۷۴,۹۲۱	۶۱.۷۴ %	۲۴۵,۲۴۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۹۹	۳.۸۷ %	۸۶,۸۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱,۵۱۵,۶۸۴	۲۷.۵۲ %	۳,۴۰۶,۷۰۴	۶۱.۸۵ %	۲۴۴,۴۳۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۷	۴.۶۲ %	۸۶,۷۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱,۴۹۸,۹۳۴	۲۷.۸۸ %	۳,۳۴۶,۳۷۰	۶۲.۲۳ %	۲۳۷,۵۹۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۵۷	۳.۱۶ %	۱۲۴,۰۳۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...438 »