78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵,۹۶۷	۴۸.۳۵ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵,۹۶۷	۴۸.۳۷ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۲ %	۶۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵,۹۶۷	۴۸.۳۵ %	۲,۷۷۵	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۵۸۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵,۹۹۰	۴۸.۴۲ %	۲,۷۸۱	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵,۹۰۵	۴۸.۰۴ %	۲,۷۸۷	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۷۹ %	۱,۷۸۱	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵,۹۱۱	۴۸.۱۱ %	۲,۷۸۰	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸	۱۴.۸ %	۱,۷۷۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۶,۳۶۷	۵۰.۸۹ %	۳,۷۵۲	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۹ %	۶۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۶,۳۹۰	۵۰.۹۷ %	۳,۷۵۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۶,۳۹۰	۵۰.۹۷ %	۳,۷۵۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸	۱۳.۸۶ %	۶۵۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۶,۳۹۰	۵۰.۹۷ %	۳,۷۵۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۲ %	۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...438 »