78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵,۹۸۲	۴۸.۴۸ %	۲,۷۲۶	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۲۴.۴ %	۶۲۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵,۹۲۱	۴۸.۲۳ %	۲,۷۲۶	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۲۴.۵۲ %	۶۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵,۹۴۲	۴۸.۳ %	۲,۷۳۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۲۴.۵۵ %	۶۰۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵,۹۶۴	۴۸.۳۷ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۲۴.۵ %	۶۰۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵,۹۶۴	۴۸.۳۸ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۳ %	۶۱۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵,۹۶۴	۴۸.۳۸ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۳ %	۶۱۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۲,۷۳۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۹ %	۶۲۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵,۸۶۵	۴۷.۹۷ %	۲,۷۲۴	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۳ %	۶۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵,۸۴۴	۴۷.۸۷ %	۲,۷۲۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۶۸ %	۶۲۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵,۹۶۷	۴۸.۳۵ %	۲,۷۳۵	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۲	۲۴.۴۱ %	۶۲۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...438 »