78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۶,۲۵۸	۵۰.۱۶ %	۳,۸۵۶	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۶۱ %	۶۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۶,۲۴۵	۴۹.۳۴ %	۳,۸۷۴	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۶,۲۴۵	۴۹.۳۴ %	۳,۸۷۴	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۶,۲۴۵	۴۹.۳۴ %	۳,۸۷۴	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸۲ %	۶۶۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۶,۲۵۷	۴۹.۳۹ %	۳,۸۷۵	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۱۴.۸ %	۶۶۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۶,۲۵۸	۴۸.۹۳ %	۳,۸۹۷	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۴ %	۶۶۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۶,۲۶۶	۴۸.۹۶ %	۳,۸۹۷	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۹ %	۶۶۵	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۶,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۳,۸۹۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۴ %	۶۶۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۶,۲۶۸	۴۸.۸۲ %	۳,۹۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۴ %	۶۶۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۶,۲۶۸	۴۸.۸۲ %	۳,۹۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۴ %	۶۶۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...438 »