78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۱۸۹	۴۸.۲۳ %	۴,۰۲۰	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۵ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۱۸۷	۴۸.۱۶ %	۴,۰۳۵	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۴ %	۶۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۲۴۴	۴۵.۰۸ %	۴,۰۵۸	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۲۴۴	۴۵.۰۹ %	۴,۰۵۸	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰	۲۲.۰۲ %	۴۹۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۶,۲۴۴	۴۵.۴۲ %	۴,۰۵۸	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۴۶ %	۴۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۶,۲۱۵	۴۵.۳۳ %	۴,۰۵۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰	۲۱.۵۲ %	۴۹۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۶,۱۹۳	۴۸.۲۳ %	۳,۰۵۷	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۲.۹۶ %	۶۴۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۶,۱۹۹	۴۸.۳۷ %	۳,۰۲۹	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸	۲۳ %	۶۴۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۰۸۰	۴۷.۸۷ %	۳,۰۶۵	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۲۲.۹ %	۶۴۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۹۳۸	۴۷.۵۲ %	۳,۰۰۳	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۳۷ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...438 »