78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۶,۴۴۵	۵۱.۲۱ %	۳,۷۵۹	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۶,۴۱۳	۵۰.۹۳ %	۳,۷۹۰	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۶۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۶,۳۷۶	۵۰.۸۳ %	۳,۸۰۱	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۱۳.۸۱ %	۶۳۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۶,۳۸۸	۵۰.۸۴ %	۳,۸۱۱	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۷۷ %	۶۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۶,۳۱۵	۵۰.۴۶ %	۳,۸۳۳	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۶,۳۱۵	۵۰.۴۷ %	۳,۸۳۳	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۶,۳۱۵	۵۰.۴۷ %	۳,۸۳۳	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰	۱۳.۸۳ %	۶۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۶,۳۰۲	۵۰.۳۵ %	۳,۸۵۰	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۷ %	۶۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۶,۲۷۲	۵۰.۲۱ %	۳,۸۵۵	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۶ %	۶۶۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۶,۲۷۹	۵۰.۲۶ %	۳,۸۵۱	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۱۳.۵۹ %	۶۶۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...438 »