78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۶,۲۸۰	۴۹.۸۱ %	۲,۶۳۹	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۶,۲۵۸	۴۹.۷۳ %	۲,۶۳۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۵۳ %	۶۰۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۶,۲۰۳	۴۹.۵ %	۲,۶۴۱	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۶,۱۲۷	۴۹.۲۳ %	۲,۶۳۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۶۵ %	۶۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۶,۰۹۱	۴۹.۱۳ %	۲,۶۲۳	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۷۵ %	۶۱۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵,۹۷۲	۴۸.۶۴ %	۲,۶۲۳	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵,۹۷۲	۴۸.۶۴ %	۲,۶۲۳	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵,۹۷۲	۴۸.۶۴ %	۲,۶۲۳	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵,۹۶۲	۴۸.۶ %	۲,۶۲۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۱ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵,۹۰۸	۴۸.۳۸ %	۲,۶۲۱	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۱۳ %	۶۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...438 »