78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵,۹۴۹	۴۸.۵۲ %	۲,۶۲۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۵.۰۳ %	۶۱۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۶,۰۱۱	۴۸.۶۲ %	۲,۶۷۱	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۸۲ %	۶۱۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۶,۰۶۴	۴۸.۷۹ %	۲,۶۸۲	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۵ %	۶۳۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۶,۰۶۴	۴۸.۷۹ %	۲,۶۸۲	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۶ %	۶۳۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۶,۰۶۴	۴۸.۸ %	۲,۶۸۲	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۶ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶,۰۱۳	۴۸.۴۷ %	۲,۷۱۱	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۶ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶,۰۴۴	۴۸.۵۸ %	۲,۷۱۶	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۵۳ %	۶۲۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۶,۱۲۳	۴۸.۹۲ %	۲,۷۲۸	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۲۴.۳۸ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۶,۱۲۳	۴۸.۹۷ %	۲,۷۲۸	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۶,۱۲۳	۴۸.۹۷ %	۲,۷۲۸	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...438 »