78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۶,۲۶۸	۴۸.۸۳ %	۳,۹۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۴ %	۶۵۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۶,۲۰۷	۴۸.۴۴ %	۳,۹۷۸	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۷ %	۶۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۶,۱۹۳	۴۸.۲۳ %	۴,۰۲۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۳۴ %	۶۵۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۶,۲۱۵	۴۸.۱۹ %	۴,۰۵۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۷ %	۶۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۶,۲۴۷	۴۸.۴۱ %	۴,۰۳۱	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۶,۲۴۷	۴۸.۴۱ %	۴,۰۳۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۶,۲۴۷	۴۸.۴۱ %	۴,۰۳۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۶,۲۴۷	۴۸.۴۱ %	۴,۰۳۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۶ %	۶۵۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۶,۲۵۷	۴۸.۴۴ %	۴,۰۳۵	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۵.۲۵ %	۶۵۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۶,۱۹۸	۴۸.۲۴ %	۴,۰۲۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۵.۳۳ %	۶۵۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...438 »