78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۵,۸۶۲	۴۵.۵۶ %	۳,۴۷۸	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۲۴.۰۴ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۵,۸۳۹	۴۵.۴۶ %	۳,۴۸۵	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۵,۸۳۹	۴۵.۴۶ %	۳,۴۸۵	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۵,۸۳۹	۴۵.۴۶ %	۳,۴۸۵	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۰۳ %	۴۳۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۶,۲۶۵	۴۹.۲۳ %	۲,۷۶۴	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۵ %	۶۱۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۶,۰۰۰	۴۷.۳۸ %	۲,۰۲۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۳۷ %	۱,۵۵۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۶,۴۱۹	۵۰.۴ %	۲,۶۲۷	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۳ %	۶۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۶,۴۱۰	۵۰.۳۵ %	۲,۶۳۳	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۲۴ %	۶۰۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۶,۲۸۰	۴۹.۸۱ %	۲,۶۳۹	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۶,۲۸۰	۴۹.۸۱ %	۲,۶۳۹	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...438 »