78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۶۵	۲.۳۳ %	۱۰۱,۵۴۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۸ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۴	۲.۳ %	۱۰۱,۵۲۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۹۰۹,۳۵۷	۳۳.۷۵ %	۳,۵۳۳,۹۱۶	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۰۳	۲.۲۹ %	۸۴,۶۴۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۹۰۱,۴۲۲	۳۳.۶۵ %	۳,۵۵۴,۸۰۹	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۵	۰.۲۸ %	۱۷۸,۷۵۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۱۰,۷۸۶	۳۳.۳۱ %	۳,۶۲۹,۵۴۴	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۰.۳۸ %	۱۷۴,۲۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۵۱,۹۹۹	۳۲.۸۸ %	۳,۷۴۱,۸۳۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۵	۰.۹۵ %	۱۸۶,۳۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۷۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۰.۵۸ %	۲۱۸,۹۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...411 »