78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۸۰۴,۵۱۳	۳۴.۴۲ %	۳,۱۹۵,۲۵۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۹۵	۲.۶۶ %	۱۰۴,۲۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۸۰۱,۷۵۷	۳۳.۹۴ %	۳,۲۰۰,۷۴۱	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۴	۳.۷۶ %	۱۰۶,۹۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۷۸۷,۲۷۴	۳۳.۲ %	۳,۲۳۴,۳۳۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۷۳	۴.۷۴ %	۱۰۶,۸۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۷۲۸,۹۸۳	۳۲.۲۸ %	۳,۲۵۴,۴۸۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۳۹	۴.۷۵ %	۱۱۸,۳۱۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۶۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۸۱۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۶۸۵,۶۳۲	۳۱.۶۴ %	۳,۲۷۷,۱۷۱	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۱.۹۳ %	۲۶۱,۷۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۶۸۲,۴۱۳	۳۰.۶۹ %	۳,۲۹۳,۹۸۹	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۵۰۱,۹۹۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۲۰,۹۳۹	۳۱.۳۷ %	۳,۳۵۶,۱۶۱	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۳ %	۴۰۷,۶۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۸۲۴,۸۸۲	۳۳.۶۹ %	۳,۳۹۸,۹۸۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۰۶ %	۱۹۰,۰۵۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...411 »