78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۹۲۶,۴۹۴	۳۴.۴۶ %	۳,۵۲۳,۶۳۶	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۸,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۸۹۶,۸۹۵	۳۴.۱۳ %	۳,۵۱۹,۲۸۱	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۹۰	۱.۴۹ %	۵۸,۲۵۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۲۶	۳.۵ %	۱۰۰,۹۰۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۲۹ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۲۶	۳.۴۹ %	۱۰۰,۸۸۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۹۲۰,۵۹۸	۳۳.۳ %	۳,۵۴۵,۹۷۲	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۴۸ %	۱۰۰,۸۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۲ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۰	۲.۸ %	۱۴۲,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۹۲۸,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۳,۵۵۴,۷۲۶	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۷۰	۲.۷۹ %	۱۴۲,۳۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۹۶۳,۵۹۰	۳۳.۸۵ %	۳,۵۶۶,۸۵۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۱	۳ %	۹۶,۷۰۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۹۸۵,۶۰۴	۳۴.۲۵ %	۳,۵۸۱,۵۹۱	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۶۸	۲.۶۷ %	۷۵,۱۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۹۵۰,۹۶۹	۳۳.۹۷ %	۳,۵۵۶,۴۶۵	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۲.۳۵ %	۱۰۱,۵۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...411 »