صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۹۲۲,۱۷۹ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۴۰۷,۷۲۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۸ | ۰.۱۱ % | ۹۶,۷۷۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۰۹۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۰۸۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۹۲۸,۸۳۰ | ۳۵.۴ % | ۳,۴۲۳,۰۲۱ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۰۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۸۸۲,۱۹۴ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۴۴۲,۴۱۶ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۵,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۸۵۴,۰۰۴ | ۳۴.۶۷ % | ۳,۴۲۹,۶۶۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۷۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۸۴۱,۹۷۴ | ۳۴.۶۳ % | ۳,۴۰۹,۳۰۷ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۴۴,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۸۷۲,۲۸۱ | ۳۴.۵۲ % | ۳,۴۷۶,۶۹۰ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۶۲ % | ۴۱,۶۵۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۳۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |