78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۶۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۹۵۲,۳۶۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۲۶,۳۹۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸	۰.۱۴ %	۹۵,۰۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۰۰۱,۹۱۲	۳۳.۰۱ %	۳,۹۸۹,۱۵۱	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸	۰.۰۷ %	۶۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۱ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵	۰.۲۳ %	۵۷,۷۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۲ %	۵۷,۷۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۳ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۰.۱۶ %	۵۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۹۴۸,۴۶۴	۳۲.۱۲ %	۳,۹۹۱,۳۵۸	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۸۷	۱.۱۵ %	۵۷,۷۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۸۵۶,۴۵۷	۳۱.۳۶ %	۳,۹۳۶,۳۰۱	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۰۶	۱.۱۸ %	۵۷,۷۱۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۸۳۷,۵۸۷	۳۰.۶۲ %	۳,۹۲۰,۶۴۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۰۸	۰.۷۶ %	۱۹۶,۸۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۰۱,۴۱۶	۳۰.۳ %	۳,۹۱۲,۷۷۱	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۰.۷۶ %	۱۸۵,۸۳۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...411 »