78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۴	۰.۴۸ %	۷۷,۳۶۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۸	۰.۴۸ %	۷۷,۳۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۸	۰.۴۷ %	۷۷,۳۵۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۷۹۴,۰۰۷	۳۱.۰۱ %	۳,۸۲۶,۲۲۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۷	۰.۴ %	۱۴۲,۵۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۸۵۱,۷۹۴	۳۲.۰۸ %	۳,۸۳۷,۹۳۷	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱ %	۵۸,۸۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۶۰,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۳,۸۹۲,۱۷۲	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۶	۲.۸ %	۵۵,۳۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷	۰.۱۷ %	۲۳۹,۵۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۳۹,۴۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۹ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۳۹,۴۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...411 »