78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۴۲۶,۷۰۴	۴۱.۲۱ %	۱,۵۵۱,۱۰۷	۴۴.۸ %	۶۶,۶۲۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۲۱	۱۱.۰۱ %	۳۶,۳۱۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۵۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۳۵	۳۹.۳۶ %	۱,۳۸۴,۲۰۲	۴۱.۷۵ %	۶۳,۴۵۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۱۶	۱۵.۸۳ %	۳۷,۹۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۷۱,۶۷۳	۳۸.۴۵ %	۱,۳۴۷,۹۲۳	۴۰.۷۵ %	۶۸,۴۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۷۲۱	۱۷.۶۲ %	۳۶,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۳۶,۴۱۴	۳۷.۸۳ %	۱,۳۱۷,۸۴۸	۴۰.۳۲ %	۶۸,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۱۸۰	۱۸.۶۴ %	۳۶,۴۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۷۰۶	۱۸.۴۱ %	۴۱,۲۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۹۲	۱۸.۴ %	۴۱,۲۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...411 »