78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۶۹,۸۳۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۷۸ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۳۳,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۵	۰.۶۷ %	۱۲۲,۲۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۵۹,۳۹۳	۳۰.۵۵ %	۳,۷۵۲,۴۳۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۱.۷ %	۱۴۹,۶۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۷۴۴,۴۷۷	۳۰.۵۷ %	۳,۶۷۸,۵۴۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۰.۰۵ %	۲۸۰,۴۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۱۹,۹۶۲	۳۰.۳۵ %	۳,۶۷۶,۰۸۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۳ %	۲۶۳,۲۲۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...411 »