78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۱۷	۱.۷ %	۴۱,۶۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۹۶	۱.۶۹ %	۴۱,۶۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۲ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۹	۲.۵ %	۴۶,۶۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۳ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۹	۲.۴۷ %	۴۶,۶۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۰۷	۱.۶۲ %	۸۹,۵۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۹۰۰,۴۷۳	۳۳.۶۸ %	۳,۵۴۶,۱۹۲	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۳	۱.۳۸ %	۱۱۸,۲۲۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۹۳۴,۳۱۵	۳۴.۵۶ %	۳,۵۲۵,۶۷۵	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۸۷	۱.۴ %	۵۸,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...411 »