78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۰۰,۹۵۱	۳۰.۶ %	۳,۶۷۸,۰۰۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷	۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۰.۲۹ %	۲۱۰,۵۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۶۳۵,۹۶۷	۳۰.۰۲ %	۳,۵۹۲,۷۵۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹	۰.۲۴ %	۲۰۷,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۶۳۹,۰۰۴	۳۰.۲ %	۳,۵۷۹,۲۲۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۹	۰.۲۱ %	۱۹۶,۸۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۰۲,۱۶۱	۳۰.۰۲ %	۳,۵۳۳,۹۸۲	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۹۲,۵۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۱۶,۰۶۲	۳۰.۲۶ %	۳,۵۴۲,۶۰۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۷۲,۲۰۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۸ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۱۲ %	۱۷۲,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۹ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۱ %	۱۷۲,۰۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...411 »