| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۷۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۴۸ |
۳۹۰,۱۳۸.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۴ |
۲۶,۴۳۰.۹۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۳۹۶.۸۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۲۶ |
۲.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵,۶۵۳.۹۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۹۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۶۸ |
۲۳,۰۰۵.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۳.۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۴.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|