| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۱) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۶.۰۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۶,۰۴۱.۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۱۹ |
۱.۹ |
۲۶۷,۰۶۸.۹۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵۱ |
۳.۱ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|