| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۱) |
۲۲۹.۳۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۵۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۱.۸۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۱.۲۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۶۶.۲۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۳۵.۷۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
|
|