| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۰۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۱.۴۶ |
۱۵,۲۷۵.۵۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۶.۴۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۳.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
|
|