| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۸) |
(۷۸.۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۴۸ |
۲.۱۸ |
۲۱,۱۸۹.۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۹۴.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۱ |
۰ |
۳,۶۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۱۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۳.۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۵ |
۲.۷۱ |
۳۳۸,۸۹۶.۱۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۵,۶۶۳.۶۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۳ |
۷۱,۶۹۵.۶۲ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۴۸۷.۲۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۲۷.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|