| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۴.۴۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۰۵.۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۷۶۶.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۸۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۱۳.۹۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۲.۷۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵,۴۹۰.۶۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۳۴۵.۹۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|