| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲) |
(۸۳.۷۱) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۹.۹۶ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|