| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۸۳.۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۴.۶۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۴۹ |
۱.۷۱ |
۷۸۵,۷۸۸.۱۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۰۴ |
۲.۲ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۹,۲۰۳.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۱۷.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۷۸.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۲۵ |
۱۱۴,۲۸۶.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۸۵.۳۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|