| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶,۰۰۲.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱) |
۳۶۱.۷۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۱.۴ |
۱,۱۹۶.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۳۰.۱۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۹ |
۱۴,۲۱۹.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۹۹۹.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۲۹) |
|
|