| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۷۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۶۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۵۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۵۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۳۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۵۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۹.۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۶۲۰.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۹۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۰۸ |
۱.۹۵ |
۱۸۰,۳۲۸.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|