| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۷۹.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۹۵۲.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۶.۵۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۳.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۷۹۱.۵۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
۲.۱۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۹۱ |
۱.۴۴ |
۹۸,۸۸۳.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۸ |
۴۵,۸۴۲.۸۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۶۴۷.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
|
|