| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۱.۲۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۶۶.۲۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۳۵.۷۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۷.۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۲ |
۸۸,۱۷۱.۷۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۲۲.۳۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
|
|