| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۶,۰۴۱.۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۱۹ |
۱.۹ |
۲۶۷,۰۶۸.۹۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۵۱ |
۳.۱ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۷) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۳۱ |
۷۰۳.۶۹ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۵.۰۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۰۲ |
۴,۴۳۶.۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۲ |
۳.۲۲ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|