| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۱ |
۲۵۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۳۶.۱۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴ |
۲.۰۴ |
۵۷۶,۷۴۰.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۴۱ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۸ |
۲۳۵,۸۹۸.۵۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۲۹.۶۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۷ |
۳۰۵.۳۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۳.۹۷) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|