| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۴.۹۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۳ |
۱۵,۰۵۰.۰۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۴.۸۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۰۸.۳۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۳.۶۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
|
|