| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۵۳۸.۳۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۱۲ |
۲.۸۹ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۷۲ |
۷۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۵,۲۵۲.۰۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۲۲) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۵۳.۹۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵ |
۴,۸۴۳.۹۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۲.۴۳) |
|
|