| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۶ |
۳,۱۴۴.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۱۵.۶۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶,۱۹۸.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۸۱ |
۱.۷۳ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۸,۳۱۴.۹۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰۲.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۹۱) |
۹۵.۱ |
|
|