| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۸) |
(۸۵.۱۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۶.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۸۸.۳۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۰۲ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۷,۹۶۹.۱۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۵۹.۳۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۸۴۸.۲۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۳۶ |
۸.۷۶ |
|
|