| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۱۷.۵۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۷۸.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۲۵ |
۱۱۴,۲۸۶.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۸۵.۳۲ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۴.۴۶ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۰۵.۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|