| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۸۶.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۶ |
۸۳۲.۰۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۵ |
۳,۲۷۳.۳۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۶) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۹۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۸۵ |
۳,۰۱۵.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۶۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۶۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۵۲ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|