| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۰۸.۴۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۲ |
۱.۸۲ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۴.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۳ |
۱۶,۴۳۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۹.۷۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۵۰.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۴.۰۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۱۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۰۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۷۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
|
|