| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۹۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۵) |
(۸۹.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۵۱۵.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۶۱۱.۷۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۸۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۷۷۳.۷۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۴ |
۲۷۹.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۵۰,۹۵۲.۰۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۶.۵۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۳.۹۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|