| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۴۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۲.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۱ |
۴,۹۶۴.۹۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۱۱.۱۱ |
۴۵۶.۷ |
|
|