| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۸۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۲۳ |
۸۷۲.۹۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۸) |
(۸۵.۱۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۶.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۳ |
۲۳,۴۸۸.۳۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۴.۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۰۲ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۷,۹۶۹.۱۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۵۹.۳۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۵۸ |
۱۷,۸۴۸.۲۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|