| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۴.۹۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۳ |
۱۵,۰۵۰.۰۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۴.۸۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۰۸.۳۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|