| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۵,۹۹۹.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۶ |
۱,۰۵۴.۳۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۹۲ |
۴۵,۶۹۵.۳۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۷ |
۰.۴۱ |
۶,۸۸۳.۸۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۹.۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۶۳) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۴ |
۱,۲۴۱.۸۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۵۳.۰۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
|
|