| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۴ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۳.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۶ |
۱.۶۸ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۷۵ |
۲,۶۸۲.۸۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۶۳۳.۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۶,۹۶۵.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|