| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۴۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۱.۱۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۱.۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۴۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۲.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
|
|