| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۰.۳۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۶ |
۲۱۱.۳۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۷ |
(۴۴.۶۴) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۰۴) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۰۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۴.۷۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۲۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۷.۹۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۱.۳۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۶۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
|
|