| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۱۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۳) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۳۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۳۰.۱۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۰۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۸.۵۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۲۶.۳۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۶.۱۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۹.۱۶ |
۸۵.۳۴ |
|
|