| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲) |
۵۱.۶۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۱۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۱۱ |
۱۷,۶۸۵.۴۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۸۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۳۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۵.۵۳ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۰۷.۰۶ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|