| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۷.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۴۲۹.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۲ |
۰.۳۲ |
۱۱,۹۲۲.۶۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۱۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۲.۶۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۴۶,۶۶۷.۵۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۴۶ |
۴۰,۰۸۵.۷۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|