| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۸۷ |
۳۵۰,۸۳۲.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۳۵ |
۴.۶۵ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶۷ |
۲.۱۳ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۳.۷۷ |
۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۰۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۸,۱۹۵.۹۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۱۹۰.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|