| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۰۸.۴۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۲ |
۱.۸۲ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۴.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۳ |
۱۶,۴۳۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۹.۷۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۵۰.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۴.۰۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۱۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۰۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۷۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
|
|