| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۹۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۹۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۶۶۵.۴۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۶.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۹۵ |
۱.۵۴ |
۴,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۲ |
۱.۸۳ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۳۷ |
۴۳,۷۲۶.۰۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۲.۶۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۰۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۷.۸۶ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|