| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۳,۷۲۷.۸۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۹ |
۳.۳۵ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۲۸۷.۰۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۰۸ |
۳.۴۹ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۹۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۷.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۳ |
۳,۶۰۱.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۹ |
۳,۹۸۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۵.۰۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۷۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|