| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۲۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳.۵۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۸۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۴,۷۴۶.۰۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۵۳ |
۱۷,۸۹۹.۰۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۶ |
۸,۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۳.۴۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۳۶) |
(۷۴.۹۷) |
|
|