| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۹۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۵.۹۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۶۲۰.۸۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۶.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۸) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۶۵ |
۲۰۷,۳۱۵.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
|
|