| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۳.۶۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۳.۰۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶,۰۰۲.۹۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱) |
۳۶۱.۷۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷ |
۱.۴ |
۱,۱۹۶.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۳۰.۱۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۴۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۹ |
۱۴,۲۱۹.۵۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|