| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۶۱ |
۱۳,۲۷۵.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹ |
۳.۷۷ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۱۱ |
۴.۰۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۴۱ |
۳.۹۷ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۴.۹۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۱۵) |
۷۲.۰۵ |
|
|