| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۶ |
۳,۱۴۴.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۱۵.۶۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶,۱۹۸.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۸۱ |
۱.۷۳ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۸,۳۱۴.۹۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰۲.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۹۱) |
۹۵.۱ |
|
|