| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۰۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۷۹.۷۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷۹ |
۲.۰۹ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۲۶ |
۳,۱۴۴.۸۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۱۵.۶۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶,۱۹۸.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۸۱ |
۱.۷۳ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۸,۳۱۴.۹۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|