| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۴۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۱.۱۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۱.۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۴۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۴.۰۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۲.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۹۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۵۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۸.۶۱) |
|
|