| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۷۵ |
۹۰۸.۴۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۲ |
۱.۸۲ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۴.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۳ |
۱۶,۴۳۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۶۹.۷۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۵۰.۵۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۴.۰۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۴.۱۶) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۵.۱۱) |
|
|