| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰.۱۱ |
۱۷,۶۸۵.۴۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۸۷) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۳۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۵.۵۳ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۰۷.۰۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۷۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۴۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|