| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۶.۸۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۰.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۴۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|