| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۰.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۸۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۶.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۶.۹۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۸۳ |
۱.۹۸ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱ |
۱۱۰,۶۸۷.۹۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۰۸.۳۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
|
|