| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۷۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۲۴.۹۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۳۴ |
۲.۵۵ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۹۳ |
۱۵,۰۵۰.۰۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۴.۸۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۰۸.۳۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|