| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲ |
۱,۱۰۹.۲۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۷۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۰.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۴ |
۴.۵ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۳۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۶۶ |
۱۱۱,۶۵۷.۲۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳ |
۲.۷۹ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۱۲.۱۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۰.۴۶) |
(۸۸.۳۵) |
|
|