| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۸ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶ |
۱۱۰,۷۲۶.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۸۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۹۴ |
۱.۴ |
۱۱۰,۹۶۱.۸۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۲۹ |
۵۵۳.۸۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۰۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۷.۸۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۶۶) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۰.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۴۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۸۲) |
(۳۴.۳۶) |
|
|