| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۰۷.۰۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۷۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۴۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۶ |
۷۳۹.۵۳ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۷۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۹۳) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۲۶.۳۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|