| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۸.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۲۰.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۶ |
۳.۴ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۴ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۳.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵) |
۰ |
|
|