| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۳۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۴۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۷۷ |
۳,۴۵۰.۶۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۱۰۲.۶۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۴۶۵.۹۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۴.۶۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۰.۳۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۷۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۵۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|