| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۹۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۳۷.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۳ |
۳,۶۰۱.۶۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۷۹ |
۳,۹۸۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۵.۰۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۷۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۴۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵) |
(۵۱.۱۲) |
(۸۴.۰۲) |
|
|