| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۵۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۶۰.۶۲) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۸۵ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۳۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۷,۳۵۱.۵۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۶۴ |
۲۲,۸۶۳.۷۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۹۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۲۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۱.۶۴) |
|
|