| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۷۴.۴۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۲ |
۴,۳۱۱.۸۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۲۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲ |
۱.۶۷ |
۱۳۷,۹۶۰.۸۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۱ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۸۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۲۷ |
۱.۸۱ |
۳۶۰,۹۱۱.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۱۹۵.۰۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
|
|