| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۹۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۲۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳.۵۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۸۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۴,۷۴۶.۰۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۰.۵۳ |
۱۷,۸۹۹.۰۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۶ |
۸,۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|