| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۴۶,۶۶۷.۵۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۴۶ |
۴۰,۰۸۵.۷۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۸۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۷) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۳ |
(۷۴.۹۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۵.۹۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۶۲۰.۸۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۸۱ |
۵۸۶.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|