| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۸.۱۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۲۰.۷۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۶ |
۳.۴ |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۴.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۶۵ |
۳.۰۴ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۳.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱ |
۱.۳۹ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۷.۵۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵) |
۰ |
|
|