| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۳۰۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۹.۲۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۸.۱۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۲۵ |
۸۷,۳۸۹.۲۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۷۰۹.۲۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۱.۵۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲ |
۱,۱۰۹.۲۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۰۲) |
|
|