| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۴.۱۹ |
۹.۸۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۶ |
۲,۲۵۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۲۱ |
۵۰,۲۶۹.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۲.۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۳ |
(۴۷.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۵ |
۳۱۵,۴۲۹.۱۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۵۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۳۲ |
۰.۳۲ |
۱۱,۹۲۲.۶۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۱۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
|
|