| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۶۱ |
۱۳,۲۷۵.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۶ |
(۵۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹ |
۳.۷۷ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۷۵ |
۴.۹۶ |
۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۳۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۱۱ |
۴.۰۹ |
۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۴۱ |
۳.۹۷ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۵۶ |
۱,۶۳۴.۹۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۱۵) |
۷۲.۰۵ |
|
|