| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۱۱ |
۰.۶۵ |
۲۰۷,۳۱۵.۲۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۳ |
۵۵۷.۰۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۲.۳۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۹۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۷۹۲.۹۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۶۱.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۲ |
۳.۲۵ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۴۴۳.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
|
|