| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۲۸.۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۹۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۶۳.۴۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
|
|