| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۵.۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۲ |
۳,۲۶۷.۹۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۶.۸۹ |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۱۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۰۶) |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۲۰.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۴۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۳.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|