| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۰۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۷ |
۴۵۷.۸۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۸,۱۸۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۳ |
۱,۳۲۸.۵۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۲ |
۱۷۷,۶۸۹.۱۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۱.۰۶ |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
(۷۱.۳۲) |
|
|